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分级基金场内申赎规则你了解吗?这个份额不可申赎!

分级基金基本知识:分级基金场内申赎规则

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上海市场和深圳市场都有分级基金这种产品,而且申赎规则相同。上海市场和深圳市场的母基金都可以申赎,而子基金都不可以申赎。分级基金的子基金具有期权、杠杆属性和套利价值,所以申赎不由投资者决定。

分级基金的子份额在证券交易所上市后,投资者可以在证券交易所时间内交易基金份额,以交易系统撮合价成交。在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的分级基金的子份额不能申购赎回,只有基础份额才能开通申购赎回。

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分级基金基础份额开通申购赎回后,投资者可以在交易时间内使用证券账户通过基金销售业务资格的证券公司进行基金份额的申购、赎回申报,投资者办理场内申购、赎回时需要注意证券交易所的具体规定。

申购基础份额以金额申报,申报单位为1元人民币;赎回分级基础份额,申报单位为1份基金份额。申购、赎回申报的数额限定遵循基金合同和基金招募说明书的规定。申购和赎回申报在当日15点前可以撤销。申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准。申购和赎回费率由基金管理人在基金合同和基金招募说明书中载明。

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在投资分级基金之前,投资者首先要了解分级基金的申赎规则。如果连分级基金的申赎规则都不明白,谈何投资分级基金?投资者参与分级基金时需要根据自己的风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

投资者在参与分级基金相关业务前,需要仔细阅读相关法律法规、业务规则和基金合同、招募说明书等文件,了解分级基金持有的规则、所投资的份基金产品和自身风险承受能力。

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